ในบทนี้ เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ตลาดประเภทต่างๆ การวิเคราะห์ที่ใช้สำหรับการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดมี 3 ประเภท −
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน: เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค: เป็นการศึกษาการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณ
- การวิเคราะห์ความรู้สึก: นอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเล็กและขนาดเล็กแล้ว นี่คือการวิเคราะห์ความคิดและความรู้สึกของเทรดเดอร์และนักลงทุน
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค (FA และ TA) จับมือกันในการชี้แนะผู้ค้า forex ผ่านวิธีการที่ตลาด (ราคา) อาจทำภายใต้สภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การวิเคราะห์พื้นฐาน เทคนิควิเคราะห์ forex อย่างมืออาชีพ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานคือการวิเคราะห์รูปแบบราคาสกุลเงิน เศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน และปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่ออัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างประเทศ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเมืองด้วยความหวังในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินในอนาคต
การวิเคราะห์พื้นฐานช่วยในการพยากรณ์ราคาในอนาคตของสกุลเงินต่างประเทศต่างๆ การพยากรณ์ราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญหลายประการที่กำหนดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจัยยังอาจรวมถึงแง่มุมทางภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน
การวิเคราะห์นี้ไม่ได้ใช้เพื่อให้ได้ตัวเลขเฉพาะสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ แต่จะช่วยในการกำหนดแนวโน้มของตลาดซื้อขายทันทีของ forex ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
หากการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานบ่งบอกถึงแนวโน้มเชิงบวกสำหรับคู่สกุลเงินใดคู่หนึ่ง แสดงว่าราคาของคู่นั้นจะมีการเคลื่อนไหวขึ้นในอนาคตอันใกล้ แนวโน้มเชิงลบบ่งชี้การเคลื่อนไหวของราคาคู่สกุลเงินที่ลดลงในอนาคตอันใกล้ ตัวอย่างที่เป็นกลางในคู่สกุลเงินบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวด้านข้างคงที่ (ไม่มาก + หรือ – ve) ในอนาคตอันใกล้
เมื่อใดควรใช้การวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับตลาดฟอเร็กซ์
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ค้า forex ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของประเทศใด ๆ เขาจะทำการวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อวัดผลกระทบของสิ่งนี้ต่อคู่สกุลเงินต่างๆ
เทรดเดอร์และนักลงทุน Forex จะพิจารณารายงาน (รายงานการวิเคราะห์พื้นฐาน) เสมอ โดยอิงจากข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สำคัญก่อนทำการซื้อขาย (คู่สกุลเงินโดยเฉพาะ) ในตลาดฟอเร็กซ์ รายงานเหล่านี้ (FA) ยังช่วยให้สามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมอัตราแลกเปลี่ยน
รายงานการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานสำหรับตลาดใดๆ (ตราสารทุน สินค้าโภคภัณฑ์ FX เป็นต้น) ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนระยะกลางถึงระยะยาว (ในกรณีของตลาด FX) ในทางกลับกัน การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ข้อมูลสำหรับการคาดการณ์ระยะสั้น
โมเมนตัมของตลาดสามารถย้อนกลับได้อย่างง่ายดายหรือสามารถเห็นความผันผวนที่รุนแรงได้ภายในไม่กี่นาทีหลังจากธนาคารกลางประกาศประกาศสำคัญหรือแถลงข่าว ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานะของเศรษฐกิจในประเทศและทั่วโลกสามารถมีผลกระทบอย่างมากต่อทิศทางที่แนวโน้มของตลาด forex
ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการวิเคราะห์พื้นฐาน
ตอนนี้ให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการวิเคราะห์พื้นฐาน ปัจจัยต่างๆ ได้อธิบายไว้ด้านล่างโดยสังเขป –
- อัตราดอกเบี้ย: อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการตัดสินใจการเคลื่อนไหวของราคาของคู่สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยที่สูงจะเพิ่มความน่าดึงดูดใจของสกุลเงินของประเทศและยังดึงดูดนักลงทุน forex ให้เข้ามาซื้ออีกด้วย
- การเติบโตของ GDP: อัตราการเติบโตของ GDP ที่สูงหมายถึงการเพิ่มขึ้นของความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศ สิ่งนี้ชี้ไปที่การแข็งค่าของสกุลเงินของประเทศและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศอื่น ๆ
- การผลิตภาคอุตสาหกรรม: การเติบโตของอุตสาหกรรมที่สูงในประเทศใดๆ หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง ประเทศที่มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งสนับสนุนให้ผู้ค้า forex ลงทุนในสกุลเงิน forex ของประเทศ
- ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI): ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เป็นสัดส่วนโดยตรงกับราคาสินค้าและบริการในประเทศ หากดัชนี CPI สูงเกินไป (สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของธนาคารกลางของ CPI) มีความเป็นไปได้สูงที่ธนาคารกลางมักจะลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดอัตราเงินเฟ้อและทำให้อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ
- ยอดค้าปลีก
- ข้อมูลยอดขายปลีกของประเทศให้ภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของผู้คน (ระดับรายได้ของผู้คน) และสุขภาพของเศรษฐกิจที่ระดับต่ำสุด ตัวเลขยอดค้าปลีกที่แข็งแกร่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจภายในประเทศของประเทศอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่ง มันชี้ไปที่อัตราการเติบโตในเชิงบวกในอนาคต
- นอกเหนือจากประเด็นข้างต้นแล้ว ผู้ค้าและนักลงทุนยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ ของการวิเคราะห์พื้นฐาน เช่น สถิติการจ้างงาน, ระดับหนี้ของประเทศ, ความสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน, นโยบายการเงิน, สถานการณ์ทางการเมือง, การขาดดุลการค้า, ราคาสินค้าโภคภัณฑ์, ราคาที่อยู่อาศัย และการเติบโตของตลาดทุน
- บทวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์ทางเทคนิคช่วยในการทำนายการเคลื่อนไหวของตลาดในอนาคต (นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของราคาสกุลเงิน ปริมาณ และความสนใจที่เปิดอยู่) ตามข้อมูลที่ได้รับจากอดีต
- มีแผนภูมิประเภทต่างๆ ที่ช่วยเป็นเครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค แผนภูมิเหล่านี้แสดงถึงการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินในช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนการซื้อขายแลกเปลี่ยน ตลอดจนตัวชี้วัดทางเทคนิค ตัวชี้วัดทางเทคนิคได้มาจากการประมวลผลทางคณิตศาสตร์ของค่าเฉลี่ยและลักษณะอื่นๆ ของการเคลื่อนไหวของราคา
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค (TA) ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ว่าบุคคลสามารถดูการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต (เช่น สกุลเงิน) และกำหนดเงื่อนไขการซื้อขายในปัจจุบันและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้
ทฤษฎีดาวสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค เทคนิควิเคราะห์ forex อย่างมืออาชีพ
หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นไปตามทฤษฎีดาวโดยมีข้อสันนิษฐานหลักดังต่อไปนี้ –
- ลดราคาทุกอย่าง: ราคาเป็นภาพสะท้อนที่ครอบคลุมของกลไกตลาดทั้งหมด ณ เวลาใด ๆ ข้อมูลตลาดและแรงผลักดันทั้งหมดจะสะท้อนให้เห็นในราคาสกุลเงิน (“ตลาดรู้ทุกอย่าง”)
- ราคามักจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแนวโน้ม: การเคลื่อนไหวของราคามักจะเป็นผู้ติดตามเทรนด์ มีคำกล่าวทั่วไปในหมู่เทรดเดอร์ว่า “เทรนด์คือเพื่อนของคุณ” เทรนด์ถูกจัดประเภทเป็น –
- แนวโน้มขาขึ้น (รูปแบบกระทิง)
- แนวโน้มขาลง (รูปแบบ Bearish)
- แนวโน้มแบน (รูปแบบด้านข้าง)
การเคลื่อนไหวของราคามีความซ้ำซากในอดีต ส่งผลให้มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันของรูปแบบบนแผนภูมิ
การวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกที่แสดงผ่านทางภาษา
ผู้เข้าร่วมในทุกตลาด เทรดเดอร์ และนักลงทุนมีความเห็นของตัวเองว่าทำไมตลาดถึงดำเนินการตามแบบที่เป็นอยู่ และไม่ว่าจะเทรดในทิศทางของตลาด (ไปสู่แนวโน้มของตลาด) หรือต่อต้าน (การเดิมพันที่ตรงกันข้าม)
ผู้ค้าและนักลงทุนมาพร้อมกับความคิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับตลาด ความคิดและความคิดเห็นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของผู้ค้าและนักลงทุน สิ่งนี้ช่วยเพิ่มเติมในความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่มีอยู่
เนื่องจากผู้ค้าปลีกเป็นผู้มีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในตลาด forex โดยรวม ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะรู้สึกหนักแน่นเพียงใดเกี่ยวกับการค้า (ความเชื่อ) คุณก็ไม่สามารถขยับตลาด forex ให้เป็นประโยชน์ได้
แม้ว่าคุณ (ผู้ค้าปลีกรายย่อย) เชื่ออย่างแท้จริงว่าเงินดอลลาร์กำลังจะขึ้น แต่ทุกคน (ผู้เล่นรายใหญ่) ต่างก็เป็นขาลง คุณก็ทำอะไรไม่ได้มากนัก (เว้นแต่คุณจะเป็นหนึ่งในธนาคารเพื่อการลงทุนรายใหญ่อย่าง – Goldman Sachs หรือบุคคลที่ร่ำรวยมากอย่าง Warren Buffet)
เป็นมุมมองของเทรดเดอร์ว่าเขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาด ไม่ว่าจะเป็นตลาดกระทิงหรือตลาด bearish ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เทรดเดอร์จะตัดสินใจเลือกวิธีเล่นการรับรู้ของความเชื่อมั่นของตลาดในกลยุทธ์การซื้อขาย
เทคนิควิเคราะห์ forex อย่างมืออาชีพ การวิเคราะห์ประเภทใดดีกว่ากัน?
การซื้อขาย Forex เป็นเรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายตามกลยุทธ์ กลยุทธ์การซื้อขาย Forex ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาดและดำเนินการตามนั้น เราได้ศึกษาแล้วว่ามีวิธีการวิเคราะห์ 3 ประเภท
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค
- การวิเคราะห์พื้นฐาน
- การวิเคราะห์ความรู้สึก
แต่ละกลยุทธ์มีความสำคัญเท่าเทียมกันและไม่สามารถแยกแยะได้ เทรดเดอร์และนักลงทุจำนวนมากชอบใช้วิธีการวิเคราะห์เพียงวิธีเดียวในการประเมินการลงทุนระยะยาวหรือเพื่อให้ได้กำไรในระยะสั้น การผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์พื้นฐาน ทางเทคนิค และอารมณ์จะเป็นประโยชน์มากที่สุด เทคนิคการวิเคราะห์แต่ละอย่างต้องการการสนับสนุนจากอีกเทคนิคหนึ่งเพื่อให้เรามีข้อมูลเพียงพอเกี่ยวกับตลาด Forex
กลยุทธ์ทั้ง 3 นี้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยให้คุณคิดไอเดียการเทรดฟอเร็กซ์ที่ดี การดำเนินการด้านราคาในอดีตทั้งหมด (สำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค) และตัวเลขทางเศรษฐกิจ (สำหรับการวิเคราะห์พื้นฐาน) อยู่ที่นั่น สิ่งที่คุณต้องทำคือใส่ขีดจำกัดความคิดของคุณ (สำหรับการวิเคราะห์ทางอารมณ์) และนำทักษะการวิเคราะห์เหล่านั้นไปทดสอบ
ในการที่จะเป็นผู้ค้า forex มืออาชีพ คุณจะต้องรู้วิธีใช้วิธีการวิเคราะห์ตลาด forex ทั้ง 3 ประเภทนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
