สอนเทรดทองคำมือใหม่ กลยุทธ์การซื้อขายทองคำที่เซียนทุกคนรู้

สอนเทรดทองคำมือใหม่ กลยุทธ์การซื้อขายทองคำที่เซียนทุกคนรู้

ทองคำเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในตราสารสำหรับเทรดที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับทั้งเทรดเดอร์แบบรายวันและเทรดเดอร์แบบสวิง กลยุทธ์ต่างๆ มากมายจึงได้รับการพัฒนาเพื่อใช้ในการเทรดทอง ในบทความนี้เราจะทำการแบ่งปันกลยุทธ์การซื้อขายทองคำที่เป็นที่นิยมมากที่สุดที่เทรดเดอร์ทั่วโลกใช้

ทำไมทองคำจึงเป็นสินทรัพย์ที่นิยมในการเทรด

ทองคำเป็นตราสารสำหรับเทรดที่มีสภาพคล่องสูง ปริมาณการซื้อขายทองคำเฉลี่ยต่อวันในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 1.3 แสนล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ทองยังมีศูนย์กลางในการเทรดหลายแห่ง

ประโยชน์ของการเทรดตราสารที่มีสภาพคล่องสูง เช่น ทองคำคือค่าสเปรดโดยทั่วไปจะต่ำกว่าและเทรดเดอร์สามารถดำเนินการเทรดด้วยคำสั่งขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องย้ายตลาด

ในขณะที่ทองคำแม้จะมีความผันผวนสูงแต่ส่วนใหญ่แล้วตลาดมีสภาพคล่องเพียงพอที่จะป้องกันการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติมากเกินไป

ทองคำจึงเป็นตราสารที่ยอดเยี่ยมสำหรับการกระจายความเสี่ยงโดยไม่เพียงเกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้นเพราะในบางครั้งเทรดเดอร์ที่เน้นเทรดในสกุลเงินหรือหุ้นก็จะมองหาตราสารอื่น ๆเมื่อพวเขาเห็นว่าตราสารหลักที่พวกเขาเทรดยังไม่มีโอกาสในการทำกำไรเพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ผลักดันราคาทองคำ และเทรดเดอร์สร้างผลตอบแทนที่ต้องการได้

สอนเทรดทองคำมือใหม่ กลยุทธ์การซื้อขายทองคำคืออะไร

กลยุทธ์ในการเทรดสามารถอธิบายได้ว่าเป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้ว่าเมื่อใดควรเข้าสู่การเทรด มีวิธีการจัดการอย่างไร และเมื่อใดควรปิดคำสั่งซื้อขายในครั้งนั้น ๆ โดยกลยุทธ์การเทรดอาจมีทั้งที่ดูเรียบง่ายไปจนถึงมีความซับซ้อนขึ้นกับ เทรดเดอร์แต่ละคน

หากเทรดเดอร์มีกลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประจำอยู่แล้ว พวกเขาก็อาจใช้กลยุทธ์เดิมกับทองคำได้ แต่กระนั้นก็ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ในทุกกรณี ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการทดสอบกลยุทธ์การเทรดเสียก่อน

กลยุทธ์การเทรดทองคำที่เทรดเดอร์ควรรู้

Position trading

เมื่อคุณเทรดหุ้นคุณมักจะดูข่าวที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรืออุตสาหกรรม เมื่อซื้อขายสกุลเงินก็จะเป็นข้อมูลเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่คุณเทรดสกุลเงินนั้น ๆ แต่สำหรับทองคำมีปัจจัยหลายอย่างที่สามารถส่งผลต่อราคาทองคำซึ่งได้แก่:

พัฒนาการทางภูมิรัฐศาสตร์ เพราะทองคำมักถูกมองว่าเป็นที่หลบภัยเมื่อเกิดวิกฤตต่าง ๆ และราคามักมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงเวลาที่เกิดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์

ความกลัวเรื่องเงินเฟ้อ ในช่วงที่นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น ทองคำจะแข็งค่าขึ้น เนื่องจากการถือเงินสดกลายเป็นสิ่งที่ไม่น่าสนใน

นโยบายการเงิน ทองคำและดอลลาร์สหรัฐมีความสัมพันธ์แบบผกผัน ดังนั้นเมื่อมีการคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐจะสูงขึ้นก็จะหนุนเงินดอลลาร์และทำให้ทองคำได้รับแรงกดดัน ในอีกด้านหนึ่งหากการคาดการณ์ลดลงดอลลาร์สหรัฐอาจลดลงในขณะที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น

อุปสงค์และอุปทาน การซื้อ ETF ทองคำหรือการเทรด CFD ทองคำและฟิวเจอร์สกลายเป็นที่นิยม แต่ทองคำจริงยังคงถูกใช้เพื่อการผลิตอัญมณีและการลงทุน ความต้องการสินค้าดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อราคาทองคำด้วย

การใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานในการเทรดทองคำ คุณจะต้องติดตามเหตุการณ์และแนวโน้มต่างๆ ทั่วโลก สิ่งนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ระยะกลางถึงระยะยาว

News trading

แม้ว่าสิ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแต่การเทรดตามข่าวก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่มีแนวทางการเทรดในเหตุการณ์เฉพาะ ซึ่งเน้นความสำคัญของการถือครองเพียงเสี้ยววินาทีหรือไม่กี่นาที

Trend trading strategies

กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการระบุโอกาสการเทรดในทิศทางของแนวโน้มต่าง ๆ โดยแนวคิดก็คือตราสารการซื้อขายจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับที่กำลังมีแนวโน้มไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือลง

เมื่อราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมันแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกันราคาที่ลดลงจะบ่งบอกถึงแนวโน้มขาลง

เพราะทองคำมีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนค่อนข้างมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้นเป็นครั้งคราว ด้านล่างนี้คือแผนภูมิที่แสดงช่วงเวลาที่ทองคำมีแนวโน้มแข็งแกร่ง ทั้งขาขึ้นและขาลง

เทรดเดอร์จึงมักใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคเมื่อใช้กลยุทธ์การซื้อขายตามแนวโน้ม

Day trading strategy

เทรดเดอร์รายวันมักจะไม่ถือการเทรดเพียงเสี้ยววินาทีเหมือนที่นักเก็งกำไรทำแต่อย่างไรก็ตาม พวกเขามักจะมุ่งเน้นไปที่เซสชั่นหรือช่วงเวลาเฉพาะของวันเมื่อพวกเขาพยายามเทรดตามโอกาสที่เกิดขึ้น ในขณะที่นักเก็งกำไรอาจใช้แผนภูมิ M1 เพื่อซื้อขาย ผู้ค้ารายวันมักจะใช้อะไรก็ได้ตั้งแต่แผนภูมิ M15 ไปจนถึงแผนภูมิ H1 Scalpers และมักจะเปิดการซื้อขายมากกว่า 10 ครั้งต่อวัน ในขณะที่เทรดเดอร์รายวันมักจะใช้เวลาช้าลงเล็กน้อยและพยายามหาโอกาสที่ดีเพียง 2-3 ครั้งต่อวัน

ทองคำเหมาะสำหรับการซื้อขายระหว่างวันเนื่องจากเป็นตราสารการซื้อขายที่มีสภาพคล่องสูง สเปรดต่ำและมีความผันผวนสูงเพียงพอในเกือบทุกวันสำหรับโอกาสในการซื้อขาย

Price action trading

การซื้อขายแบบ Price Action เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจตามการเคลื่อนไหวของราคาของตราสารบางอย่าง แทนที่จะใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค (เช่น RSI, MACD, Bollinger Bands) มีกลยุทธ์การดำเนินการด้านราคาที่หลากหลายที่เทรดเดอร์สามารถใช้ ตั้งแต่การ break out ไปจนถึงการกลับตัว รวมถึงรูปแบบแท่งเทียนที่เรียบง่ายและรูปแบบขั้นสูง

กลยุทธ์นี้สามารถนำไปใช้กับ time frame ทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญ

Expert advisors / Copy trading

มีที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมากมายเพื่อการเทรดทองคำโดยเฉพาะ ในขณะเดียวกันก็มีผู้ให้บริการที่เชี่ยวชาญในการเทรดทองคำรวมถึงมีผู้ที่เทรดเดอร์สามารถคัดลอกผ่านแอปคัดลอกเทรดต่างๆ กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ซึ่งกลยุทธ์ที่มีไม่สามารถใช้กับการเทรดทองคำได้และไม่มีเวลาในการพัฒนากลยุทธ์ใหม่

สอนเทรดทองคำมือใหม่ Indicators ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดทองคำ

มีอินดิเคเตอร์มากมายที่สามารถใช้เพื่อช่วยทำนายการเคลื่อนไหวของราคาทองคำได้ โดยอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจมีดังนี้

Relative strength indicator (RSI)

RSI เป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการใช้พิจารณาการซื้อขายว่ามีการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเกิดขึ้นหรือไม่

หาก RSI ลดลงต่ำกว่า 30 เราจะบอกว่าได้เข้าสู่เขตการขายมากเกินไป ในทางกลับกัน ค่า RSI ที่ 70 ขึ้นไปจะบ่งบอกถึงสภาวะการซื้อมากเกินไป

RSI สามารถเป็นเครื่องมือที่ดีในการกรองสัญญาณ เช่นหากคุณได้รับสัญญาณซื้อ คุณสามารถตรวจสอบค่า RSI ได้ หากอยู่สูงกว่า 70 คุณอาจต้องการพิจารณาการซื้อทองคำอีกครั้ง เนื่องจากทองคำอยู่ในแดนที่มีการซื้อมากเกินไปแล้ว ค่าที่ต่ำกว่า 70 จะดีกว่า

แม้ว่าคุณจะพลาดโอกาสในการซื้อขาย แต่ก็สามารถปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของสัญญาณที่คุณได้รับจากกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขาย RSI ขั้นสูง

Moving averages indicator

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นตัวบ่งชี้ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเทรดเดอร์ได้ สามารถใช้เพื่อวัดทิศทางของตลาดได้ เช่น วางแผน 200 MA บนกราฟรายวัน

นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้ที่สร้างสัญญาณเข้า/ออก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถวางแผน MA ที่เคลื่อนไหวเร็ว (10) และเคลื่อนไหวช้า (20) บนกราฟรายชั่วโมง เมื่อ 10 MA ข้ามเหนือ 20 MA ก็จะสร้างสัญญาณซื้อ หากเส้น MA 10 ตัดต่ำกว่าเส้น MA 20 จะทำให้เกิดสัญญาณขาย

ในความเป็นจริงคุณจะต้องทดสอบพารามิเตอร์ต่างๆ และใช้อินดิเคเตอร์อื่นๆมาประกอบการวิเคราะห์เพื่อช่วยคุณกรองสัญญาณที่ไม่ดีออกไป คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่าทองคำกำลังเคลื่อนไหวในแนวโน้มไม่ว่าจะขึ้นหรือลง หากทองคำกำลังสร้างฐานในช่วงหนึ่งคุณก็มีโอกาสได้รับสัญญาณที่ผิดพลาดมากมายและทำให้การเทรดของคุณล้มเหลว

Bollinger bands

Bollinger bands คือชุดของเส้นสามเส้นที่แสดงถึงความผันผวน ซึ่งเป็นช่วงของราคาที่มีการซื้อขายในอดีตโดยเส้นรอบนอกสองเส้นแสดงตำแหน่งที่การเคลื่อนไหวของราคาในระดับบนและล่างซึ่งคาดว่าจะซื้อขาย 90% ของเวลา (แถบการซื้อขาย) ในขณะที่เส้นกลางแสดงการเคลื่อนไหวของราคาตามเวลาจริงที่เคลื่อนไหวระหว่างขอบเขตเหล่านั้นเนื่องจากความผันผวนในแต่ละวัน เมื่อแถบเหล่านี้หดตัว สิ่งนี้บ่งชี้ว่ามีความผันผวนสูง เมื่อแถบเหล่านี้ขยายตัว แสดงว่าทองคำอาจประสบกับช่วงเวลาที่มีความผันผวนต่ำ

ควรเลือกกลยุทธ์การซื้อขายทองคำที่ดีที่สุดได้อย่างไร

ไม่มีกลยุทธ์การซื้อขายใดที่สามารถอธิบายได้ว่า “ดีที่สุด” สำหรับการซื้อขายทองคำ กลยุทธ์หนึ่งอาจทำงานได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับเทรดเดอร์คนหนึ่ง แต่ไม่ดีสำหรับเทรดเดอร์อีกคน ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือจิตวิทยาการซื้อขายมีบทบาทสำคัญในตลาด

ก่อนที่คุณจะเริ่มพัฒนากลยุทธ์การเทรด ขอแนะนำให้คุณค้นหาว่าคุณเป็นเทรดเดอร์แบบใดและพัฒนาแผนการเทรดที่เป็นตัวของคุณเองร่วมกับวิธีการรับมือความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

เมื่อคุณเลือกได้แล้วว่าจะเป็นเทรดเดอร์แนวใดคุณสามารถเริ่มพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมได้ ซึ่งบัญชีทดลองตะช่วยให้คุณสามารถทำ backtesting และยังทดสอบกลยุทธ์ของคุณแบบเรียลไทม์โดยที่ไม่ต้องเสี่ยงใดๆ คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของทองคำและสิ่งที่ขับเคลื่อนราคาได้ล่วงหน้า แต่การสังเกตการเคลื่อนไหวของราคาและการทดสอบกลยุทธ์แบบเรียลไทม์จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นสำหรับตลาด

ช่วงไหนดีที่สุดในการเทรดทองคำ

ทองคำสามารถซื้อขายเป็นสัญญาสปอตและสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับ Exness โดยสัญลักษณ์สำหรับสัญญาสปอตคือ XAU/USD และสามารถซื้อขายได้ตั้งแต่วันจันทร์ 01:01 น. จนถึงวันศุกร์ 23:58 น. โดยมีช่วงพักระหว่าง 23:59 ถึง 01:01 น. เวลาทั้งหมดคือเวลาเซิร์ฟเวอร์ MT4

ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทองคำชั่วโมงการซื้อขายเริ่มตั้งแต่ 18:01 น. วันอาทิตย์จนถึง 16:59 น. วันศุกร์ โดยมีช่วงพักการซื้อขายรายวันระหว่างเวลา 16:59 น. – 18:01 น. เวลาทั้งหมดเป็นเวลานิวยอร์ก (GMT-4) เนื่องจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีการซื้อขายในนิวยอร์ก

โดยมากสภาพคล่องจะสูงสุดในช่วงการซื้อขายในลอนดอนและช่วงครึ่งแรกของการซื้อขายในนิวยอร์ก นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์ระหว่างวันอาจต้องการซื้อขายทองคำในช่วงดังกล่าว เนื่องจากสเปรดจะต่ำที่สุดและจำนวนโอกาสในการซื้อขายสูงกว่าในช่วงเซสชั่นเอเชียที่เงียบกว่า

กลยุทธ์คือสิ่งสำคัญที่จะทำให้การเทรดทองคำประสบความสำเร็จ เทรดเดอร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าจึงควรให้ความสำคัญกับการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรดได้อย่างที่ต้องการ