หุ้น JKN ดี ไหม ? วิเคราะห์หุ้น JKN จากงบการเงิน โอกาสลงทุนหุ้น JKN ยังน่าสนใจอยู่ไหม
บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN โกลบอล กรุ๊ป คือบริษัทที่มีฐานรากในการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, ให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ของทางกลุ่มบริษัท และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ เช่น เกาหลีใต้, อินเดีย, จีน, ฟิลิปปินส์ และสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งเป็นผู้จัดการประกวด 3 เวที คือ นางงามจักรวาล, มิสยูเอสเอ และมิสทีนยูเอสเอ และยังมีบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
ประวัติบริษัท: บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทจำกัดในชื่อ บริษัท เอสทีจีซีพี จำกัด เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โดยแอน – จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทและปรับปรุงธุรกิจหลายครั้ง จนถึงปัจจุบัน
สินค้าและบริการ: บริษัทมีการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์, และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล
ความน่าสนใจของธุรกิจ: JKN โกลบอล กรุ๊ป ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตรายการและภาพยนตร์ แต่ยังเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายทางธุรกิจ ทั้งในด้านการผลิตเนื้อหา, การจัดการประกวดนางงาม และการจัดการลิขสิทธิ์เนื้อหาจากต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีศักยภาพในการขยายตลาดและสร้างรายได้ในหลายๆ ช่องทาง
ข้อมูลสำคัญจากงบการเงินของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ดังนี้:
| รายการ | งบปี 2562 | งบปี 2563 | งบปี 2564 | งบปี 2565 | งบ 6 เดือน2566 |
|---|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 4,005.66 ล้านบาท | 5,719.85 ล้านบาท | 7,408.29 ล้านบาท | 10,727.74 ล้านบาท | 12,161.27 ล้านบาท |
| หนี้สินรวม | 1,790.59 ล้านบาท | 3,109.99 ล้านบาท | 4,698.56 ล้านบาท | 6,957.93 ล้านบาท | 7,398.74 ล้านบาท |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,215.07 ล้านบาท | 2,609.86 ล้านบาท | 2,691.04 ล้านบาท | 3,812.77 ล้านบาท | 4,756.76 ล้านบาท |
| รายได้รวม | 1,710.75 ล้านบาท | 1,682.87 ล้านบาท | 1,805.79 ล้านบาท | 2,670.10 ล้านบาท | 1,500.11 ล้านบาท |
| กำไรสุทธิ | 252.81 ล้านบาท | 312.47 ล้านบาท | 179.35 ล้านบาท | 608.43 ล้านบาท | 121.48 ล้านบาท |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ:
- ROA (%): 11.38, 11.51, 6.90, 10.82, 10.21
- ROE (%): 11.84, 12.95, 6.77, 18.71, 16.45
- อัตรากำไรสุทธิ (%): 14.78, 18.57, 9.61, 21.85, 6.78
จากข้อมูลข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า บริษัทมีการเติบโตในด้านสินทรัพย์รวมและหนี้สินรวมในแต่ละปี แต่กำไรสุทธิในปี 2564 มีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ในปี 2565 กำไรสุทธิมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใน 6 เดือนแรกของปี 2566 กำไรสุทธิมีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
1. สินทรัพย์รวม
| ปี | จำนวน (ล้านบาท) | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 4,005.66 | – |
| 2563 | 5,719.85 | +42.8% |
| 2564 | 7,408.29 | +29.5% |
| 2565 | 10,727.74 | +44.8% |
| 6 เดือน 2566 | 12,161.27 | +13.4% |
2. หนี้สินรวม
| ปี | จำนวน (ล้านบาท) | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 1,790.59 | – |
| 2563 | 3,109.99 | +73.7% |
| 2564 | 4,698.56 | +51.0% |
| 2565 | 6,957.93 | +48.1% |
| 6 เดือน 2566 | 7,398.74 | +6.3% |
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น
| ปี | จำนวน (ล้านบาท) | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 2,215.07 | – |
| 2563 | 2,609.86 | +17.8% |
| 2564 | 2,691.04 | +3.1% |
| 2565 | 3,812.77 | +41.7% |
| 6 เดือน 2566 | 4,756.76 | +24.8% |
4. รายได้รวม
| ปี | จำนวน (ล้านบาท) | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 1,710.75 | – |
| 2563 | 1,682.87 | -1.6% |
| 2564 | 1,805.79 | +7.3% |
| 2565 | 2,670.10 | +47.9% |
| 6 เดือน 2566 | 1,500.11 | -44.0% |
5. กำไรสุทธิ
| ปี | จำนวน (ล้านบาท) | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 252.81 | – |
| 2563 | 312.47 | +23.6% |
| 2564 | 179.35 | -42.6% |
| 2565 | 608.43 | +239.2% |
| 6 เดือน 2566 | 121.48 | -80.0% |
จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?
สามารถเห็นได้ว่าบริษัทมีการเติบโตในด้านสินทรัพย์รวม หนี้สินรวม และส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี แต่สำหรับรายได้รวมและกำไรสุทธิ มีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลงในบางปี โดยเฉพาะกำไรสุทธิใน 6 เดือนแรกของปี 2566 มีการลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า.
6. ROA (%)
| ปี | อัตราส่วน | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 11.38 | – |
| 2563 | 11.51 | +1.1% |
| 2564 | 6.90 | -40.0% |
| 2565 | 10.82 | +56.8% |
| 6 เดือน 2566 | 10.21 | -5.6% |
7. ROE (%)
| ปี | อัตราส่วน | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 11.84 | – |
| 2563 | 12.95 | +9.4% |
| 2564 | 6.77 | -47.7% |
| 2565 | 18.71 | +176.4% |
| 6 เดือน 2566 | 16.45 | -12.1% |
4. อัตรากำไรสุทธิ (%)
| ปี | อัตราส่วน | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 2562 | 14.78 | – |
| 2563 | 18.57 | +25.6% |
| 2564 | 9.61 | -48.3% |
| 2565 | 21.85 | +127.4% |
| 6 เดือน 2566 | 6.78 | -68.9% |
จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?
สามารถเห็นได้ว่า ROA, ROE และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขึ้นและลงในแต่ละปี โดยเฉพาะ ROE ในปี 2565 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แต่ใน 6 เดือนแรกของปี 2566 ส่วนใหญ่มีการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า.
บทวิเคราะห์หุ้น JKN ในสไตล์ของ Warren Buffett:
Warren Buffett เป็นนักลงทุนที่เน้นการลงทุนเชิงพื้นฐาน (Value Investing) โดยเน้นการวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของธุรกิจ, การเจริญเติบโตในระยะยาว และการมีราคาหุ้นที่ถูกต่อมูลค่า:
- ความแข็งแกร่งของธุรกิจ: บริษัท JKN มีฐานรากในการผลิตรายการโทรทัศน์, ภาพยนตร์ และยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหารายการประเภทซีรีส์, การ์ตูน, สารคดี จากหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าขององค์การนางงามจักรวาล ซึ่งทำให้บริษัทมีความหลากหลายทางธุรกิจ และมีโอกาสในการขยายตลาดได้ในหลายๆ ช่องทาง
- การเจริญเติบโตในระยะยาว: จากประวัติธุรกิจ บริษัทได้มีการปรับปรุงธุรกิจหลายครั้ง และยังมีบริษัทย่อยหลายแห่งที่ดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณของการเจริญเติบโตและการขยายตลาด
- ราคาหุ้นที่ถูกต่อมูลค่า: จากข้อมูลราคาย้อนหลัง 6 เดือน หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลง แต่เรายังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นจริงของบริษัท เพื่อวิเคราะห์ว่าราคาหุ้นในปัจจุบันถูกต่อมูลค่าหรือไม่
สรุป: จากการวิเคราะห์ในสไตล์ของ Warren Buffett, บริษัท JKN มีศักยภาพในการเจริญเติบโตในระยะยาว แต่สำหรับการลงทุนในระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น รายละเอียดของข่าว, งบการเงิน, และแนวโน้มของตลาด รวมถึงการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐานของหุ้นเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน.
การวิเคราะห์ทาง Technical หุ้น JKN
จากข้อมูลราคาย้อนหลังของหุ้น JKN ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มีดังนี้:
| วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | % เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|---|---|
| 06 ต.ค. 2566 | 1.06 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | -0.94% |
| 05 ต.ค. 2566 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | -0.93% |
| 04 ต.ค. 2566 | 1.08 | 1.09 | 1.06 | 1.07 | -2.73% |
| … | … | … | … | … | … |
บทวิเคราะห์ในด้าน Technical:
- Trend: จากข้อมูลราคาย้อนหลัง หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลงในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยมีการลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ล่าสุด
- Support & Resistance: ราคาต่ำสุดในช่วงเวลานี้คือ 1.05 ซึ่งอาจถือว่าเป็นระดับ Support สำหรับหุ้นนี้ ในขณะที่ราคาสูงสุดคือ 1.09 ซึ่งเป็นระดับ Resistance
- Volume: ปริมาณการซื้อขายมีการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ราคาหุ้นลดลง ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการขายทิ้งหุ้น
สรุป: จากการวิเคราะห์ในด้าน Technical หุ้น JKN มีแนวโน้มลดลงและอาจมีการลดลงอีกในระยะสั้น แต่สำหรับการลงทุนในระยะยาว ควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและรอดูแนวโน้มของหุ้นในอนาคต นอกจากนี้ การวิเคราะห์ในด้าน Technical ควรใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ในด้านอื่น ๆ เพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วน.
จากการวิเคราะห์ทางเทคนิคของหุ้น JKN จากเว็บไซต์ Investing.com ณ.วันที่ 8 ต.ค.2566 ประเทศไทย สรุปได้ดังนี้:
ตารางการวิเคราะห์ทางเทคนิค:
| ชื่อตัวชี้วัด | มูลค่า | สรุป |
|---|---|---|
| RSI(14) | 39.349 | ขาย |
| STOCH(9,6) | 40.278 | ขาย |
| STOCHRSI(14) | 23.818 | ขายมากเกินไป |
| MACD(12,26) | -0.01 | ขาย |
| ADX(14) | 24.12 | ซื้อ |
| Williams %R | -100 | ขายมากเกินไป |
| CCI(14) | -167.3401 | ขาย |
| ATR(14) | 0.0129 | ผันผวนน้อยลง |
| Highs/Lows(14) | -0.0164 | ขาย |
| Ultimate Oscillator | 35.287 | ขาย |
| ROC | -1.869 | ขาย |
| Bull/Bear Power(13) | -0.026 | ขาย |
ตารางค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่:
| ชื่อ | แบบทั่วไป | แบบเอ็กซ์โพแนนเชียล |
|---|---|---|
| MA5 | 1.06 (ขาย) | 1.06 (ขาย) |
| MA10 | 1.06 (ขาย) | 1.06 (ขาย) |
| MA20 | 1.07 (ขาย) | 1.08 (ขาย) |
| MA50 | 1.12 (ขาย) | 1.11 (ขาย) |
| MA100 | 1.15 (ขาย) | 1.16 (ขาย) |
| MA200 | 1.28 (ขาย) | 1.34 (ขาย) |
วิเคราะห์จากตารางข้างต้น หุ้น JKN ดี ไหม ?
จากตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ได้, ส่วนใหญ่แนะนำให้ขายหุ้น JKN ในขณะนี้ โดยมีบางตัวชี้วัดที่แนะนำให้ซื้อ แต่จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ยังแนะนำให้ขายในทุกช่วงเวลา ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มราคาที่กำลังลดลง
ควรพิจารณาข้อมูลทั้งหมดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนการตัดสินใจลงทุน.
